Trésorier H/F - 67

Le Groupe Les Grands Chais de France, Groupe international leader dans le domaine des vins et spiritueux et 1er exportateur français avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et 3 000 collaborateurs, est présent dans toutes les régions viticoles de France et commercialise ses produits dans plus de 170 pays à travers le mondeRattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous participerez à la fois à la gestion quotidienne de la trésorerie et à des projets stratégiques de cash management.

Vos missions incluront :

* Gestion opérationnelle de trésorerie : suivi quotidien de la trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires), rapprochements bancaires.
* Suivi et analyse des opérations bancaires : contrôle des conditions bancaires, gestion des concours bancaires, suivi des agios et écritures de régularisation.
* Prévisions et optimisation de trésorerie : consolidation et fiabilisation des prévisions à court, moyen et long terme, participation à l'établissement du budget de trésorerie.
* Cash-pooling et affacturage : administration des flux financiers et optimisation des financements et placements court terme.
* Support aux filiales : accompagnement des entités locales dans la mise en place de solutions bancaires et d'outils de cash management.
* Projets d'automatisation : optimisation du TMS (Treasury Management System), participation au développement et à l'automatisation des reportings.